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野蛮人寻潜在标的公司 37公司大股东持股比例低20%

导读:  点击查看>>>股东增减持榜  随着万科股权之争,市场对“野蛮人”不断举牌的关注度空前提高。股价被低估、股权分散且拥有核心资产的公司被不断挖掘,成为资本市场眼中潜在被举牌的标的。...

  点击查看>>>股东增减持榜

  随着万科股权之争,市场对“野蛮人”不断举牌的关注度空前提高。股价被低估、股权分散且拥有核心资产的公司被不断挖掘,成为资本市场眼中潜在被举牌的标的。

  “野蛮人”疯狂举牌

  12月份以来,万科A股价一路大涨,累计涨幅超过六成,其大涨的背后是宝能系、安邦系等机构的轮番举牌。而事实上,10月份以来,超过20家上市公司受到“野蛮人”举牌,这些公司的股价多数表现较好。

  从举牌方来看,险资无疑是10月份以来举牌的主力,包括安邦系、前海人寿、阳光人寿、富德生命人寿、百年人寿等均出手举牌;另外,私募也是举牌主力之一,新价值投资、浙江思考投资、宏道投资等也频频出手;第三种举牌力量则来自于自然人,如周岭松、孙敏等均有举牌上市公司。

  从被举牌的上市公司来看,按申万一级行业分类,房地产(万科A、京投银泰、金融街)、商业贸易(大商股份、欧亚集团、北京城乡)两行业的上市公司最容易被举牌;其次为汽车(天兴仪表、万丰奥威)、食品饮料(中炬高新、承德露露)、休闲服务(大东海A、中青旅)等行业。从市值的角度来看,则有两极分化的趋势,既有一些市值在30亿元出头的小市值公司,也有市值超过2000亿元的公司。

  股价方面,这些公司在公布被举牌消息后,多数受到资金追捧,10月份以来上述被举牌的个股中有八成跑赢大盘。万科A、大东海A、万福生科等多只个股涨幅更是超过九成,科恒股份涨逾八成,同仁堂、大商股份、天兴仪表、北京城乡、园城黄金、欧亚集团等一批个股涨幅超过六成,而同期沪指涨幅不足20%。

  安邦系举牌最活跃

  从举牌的上市公司数量来看,安邦系表现最活跃,举牌了包括金地集团(600383)、金融街(000402)、欧亚集团(600697)、金风科技(002202)、万科A(000002)、同仁堂(600085)、大商股份(600694)、民生银行(600016)在内的多家公司。

  比如金风科技,截至12月18日,安邦集团及其旗下和谐保险、安邦养老及安邦人寿持有公司A股、H股合计27355.41万股,占公司总股本的10%;据悉,其增持目的为出于对公司发展前景的看好。与此同时,权益变动书显示,截至12月18日,安邦人寿对金地集团持股比例也由12月10日的14.30%增至14.60%;对大商股份持股比例由12月10日的1.74%增至6.74%。此前,同仁堂也获得安邦保险举牌, 持股比例达5%。此外,安邦保险10月以来已经增持民生银行3.84亿股,市值达到31.42亿元,相当于增持民生银行1.05%股权。总体上看,安邦系比较青睐地产、商业类上市公司,而且这些公司多数具有估值优势,或是行业龙头。

  除安邦系外,前海人寿表现也非常凶猛,除了猛攻万科A,还举牌过南玻A(000012)、南宁百货(600712)、中炬高新(600872)等,在对地产股与商业股的偏好上,前海人寿与安邦系有一定的相似之处。另外,阳光人寿也举牌过中青旅(600138)、承德露露(000848)、京投银泰(600683)等;富德生命人寿举牌过浦发银行(600000).

  相对于险资,私募的举牌力度相对较小。而在举牌上市公司的私募中,新价值投资表现一枝独秀,其10月份以来累计举牌过天兴仪表(000710)、科斯伍德(300192)、大东海A(000613)、科恒股份(300340)等多家公司。总体上看,新价值投资的偏好与上述安邦系等险资不同,其更喜欢举牌中小市值个股,如上述4家被其举牌的上市公司的最新市值均不超过70亿元,市值最少的科恒股份在30亿元出头。另外,浙江思考投资举牌过园城黄金(600766),北京宏道投资举牌过黔源电力(002039).

  六维度寻找潜在被举牌的公司

  近期万科股权争夺战吸引无数人眼球,在停牌后市场资金不断挖掘类万科A等举牌概念股。

  平安证券认为,投资者主要应该关注保险公司持股比例接近5%或者接近10%的公司。根据其梳理,目前主要包括78家上市公司,如南宁百货、明星电力、太平洋、合肥百货、潍柴重机、深南电、深纺织A等。其中,前海人寿、华夏人寿、国华人寿、阳光人寿所持有的标的最多。

  另外,平安证券称,保险公司更加青睐银行股和龙头地产股,这和保险偏好有关,保险公司对银行和地产业务更加熟悉,也是因为这类公司盈利情况较好,股息率相对稳定。因此将保险公司举牌的上市公司分为六大类:一是全国性股份制商业银行、龙头地产公司;二是估值便宜,分红较好,股息率较高,股价趴在地板的公司,如大秦铁路;三是保险公司已经重仓股票,仍然可能继续加仓,从而触发举牌;四是高现金流公司,如中青旅、承德露露;

  五是股权分散,大股东持股比例不高;六是其他举牌行为:主要就是提升投资收益。

  《投资快报》记者通过梳理发现,大股东持股比例低于20%且低市盈率低于30倍的公司共有37家,有可能成为产业资本潜在举牌的公司。这37家公司包括:浦发银行、广安爱众、民生银行、栋梁新材、中信证券、宁波银行、金科股份、格力电器、金风科技、晨鸣纸业、国金证券、招商银行、瀚蓝环境、兴业银行、利源精制、建研集团、博闻科技、闰土股份、安徽水利、丽江旅游、科达洁能、南京银行、长江证券、鲁泰A、西水股份、北京银行、黔源电力、浙江龙盛、特变电工、三峡水利、辽宁成大、*ST霞客、滨化股份、大商股份、伊利股份、TCL集团和温氏股份。

  掘金点

  深纺织A(000045)

  在举牌浪潮中,宝能系横空出世,宝能系旗下的前海人寿钟爱深圳本地股,而其中又特别倾心于深圳本地国资企业。值得注意的是,前海人寿去年四季度新进实际控制人为深圳市国资委的深纺织A,持股比例1.82%。此后,前海人寿不断增持,截至今年三季度末,前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合持有深纺织A 4.02%的股权,位列公司第二大股东。

  分析认为,在国企混改的背景下,前海人寿是安静守在举牌门外,还是否会继续增持深纺织A,值得投资者重点关注。

  伊利股份(600887)

  随着万科股权之争,市场对险资不断举牌的关注度空前提高。股价被低估、股权分散且拥有核心资产的伊利又被推到了风口浪尖,成为资本市场眼中下一个有可能成为被举牌标的。昨日,伊利股份再一次封上涨停板,收盘报17.73元。

  三季报显示,公司2015年前三季度伊利收入同比增长8.96%;净利润同比增长2.23%,业绩稳健,市场份额继续提升。这一业绩也被资本市场看在眼里。安信证券分析,伊利股份为质优白马,当前估值较低。乳业行业格局稳定,虽然需求不振,但作为龙头,伊利股份份额还在提升,核心竞争力持续增强,公司财务健康,现金流优秀。

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资讯标签:公司比例持股股东

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